Safhenegar
رادان ، راهکارهاي يکپارچه سازماني

اهم گزارشات دريافت و پرداخت

 اهم گزارشات سیستم دريافت و پرداخت

دريافت و پرداخت

 در سيستم دريافت و پرداخت گزارشات متنوع و گسترده‌ای براي سطوح مختلف سازمان طراحی گرديده است . اهم اين گزارشات عبارتست از : 

 

   

 

 

  • اطلاعات پايه

    • انواع عمليات دريافت و پرداخت
    • فهرست حسابهاي بانكي

 

دريافت و پرداخت
   
  • گزارش هاي عملياتي

    موجودي بانك

    • ارزي
    • ريالي

    موجودي صندوق

    خلاصه گردش تنخواه

    ليست درخواست/دستورهاي پرداخت

    • ليست دستورهاي پرداخت
    • ليست كليه درخواست هاي وجه
    • پيگيري وضعيت پرداخت درخواستها
    • ليست كليه درخواست وجه بر اساس طرف مقابل
 دريافت و پرداخت
   
  • سابقه چك

    بانك ها

    • آخرين وضعيت  موجودي حسابهاي بانكي
    • موجودي حساب هاي بانكي در تاريخ مشخص
    • خلاصه گردش حسابهاي بانكي
    • ريز گردش حسابهاي بانكي
    • ريز گردش حسابهاي بانكي – شامل اسناد تأييد نشده
 دريافت و پرداخت

   
  • صندوق

    • آخرين وضعيت موجودي صندوق ها
    • موجودي صندوق ها در تاريخ مشخص
    • خلاصه گردش صندوق ها
    • ريز گردش صندوق ها
دريافت و پرداخت

   
  • تنخواه

    • خلاصه گردش تنخواه ها
    • ريز گردش تنخواه ها
    • صورت خلاصه هزينه هاي تنخواه
    • ليست صورت هزينه هاي تنخواه
دريافت و پرداخت

   

چكهاي پرداختي

  • چك هاي پرداختي
  • چك هاي پرداختي به تفكيك حساب بانكي
  • مجموع چكهاي پرداختي بر اساس تاريخ سررسيد

چك هاي دريافتي

  • چك هاي دريافتي
  • خلاصه وضعيت چك هاي دريافتي
 
   

اسناد نزد صندوق

  • ليست كليه چك هاي نزد صندوق
  • اسناد در جريان وصول
  • ليست چك هاي واگذار شده به بانك ها
  • ليست چك هاي واگذار شده به بانك ها به تفكيك حساب بانكي
 
   

گزارش هاي دريافتها و پرداختها

  • خلاصه دريافت ها
  • ريز كليه دريافت ها
  • ريز كليه پرداخت ها
  • آخرين وضعيت چك
 
   

گزارش دسته چكها

  • خلاصه وضعيت دسته چكها
  • گزارش وضعيت چكها بر اساس دسته چك

پيش نويس اسناد حسابداري

گردش حسابهاي تفصيلي

 
     

گزارشات مديريتي

  • وضعيت تخصيص بودجه
  • مرور وضعيت تخصيص بودجه
  • گزارش تجزيه سني مطالبات

 

 

 

 

 

 

 

 

نرم افزار مالی و حسابداری نرم افزار مدیریت تولید نرم افزار خدمات پس از فروش نرم افزار مدیریت انبار